濮阳市第五中学
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濮阳市第五中学2020年度部门预算公开


濮阳市第五中学

2020年度部门预算公开


第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释


附件:濮阳市第五中学2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表









第一部分

濮阳市第五中学概况


一、主要职能

(一)机构设置情况

     濮阳市第五中学隶属于濮阳市教育局,下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、学生保卫等处室。

部门职责

      承担九年一贯制义务教育,促进基础教育发展。



二、濮阳市第五中学部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预(决)算即汇总预(决)算。


第二部分

濮阳市第五中学2020年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五中学年收入3501.91万元,支出总计3501.91万元,与2019年相比,收、支总计各增加399.42万元,增长12.872%。主要原因:一是学校学生和教职工人数逐年增加;2020预算中上级转移支付和部门财政性资金结转数额增加

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第五中学2020年收入合计3501.91万元,其中:一般公共预算收入2444.53万元;上级转移支付164.6万元;部门财政性资金结转892.78万元

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第五中学2020年支出合计3501.91万元,其中:基本支出2912.86万元,占83.18%;项目支出589.05万元,占16.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五中学2020年一般公共预算收支预算2444.53万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加169.46万元,增长7.4%,主要原因:2020预算中上级转移支付和部门财政性资金结转数额增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第五中学2020年一般公共预算支出2444.53万元,其中:
人员经费2727.61万元,其中:基本工资1027.98万元,津贴补贴109.29万元,奖金692.46万元,绩效工资479.22万元,机关事业单位养老保险费支出181.28万元,城镇职工基本医疗保险费支出91.04万元,失业保险支出7.89万元,住房公积金支出138.45万元。
公用经费394.35万元,其中:办公费101.55万元,水费15万元,电费20万元,邮电费1万元,差旅费11.5万元,培训费18万元,公务用车运行维护费1.98万元,公务接待费0元,因公出国(境)经费0元,其他商品和服务支出1万元,取暖费20万元,维修(护)费174.5万元,租赁费2万元,专用材料费2万元,劳务费5万元,福利费0.3万元,工会经费20.12万元,事业单位离退休公用经费0.4万元。
事业单位离退休经费即健康休养费8.95万元。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市第五中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第五中学2020 年“三公”经费预算为1.98万元。 比 2019年预算数减少1.22万元,下降38.13%。

具体支出情况是:一、公务用车运行维护费1.98万元,无车辆购置。主要用于公务事务用车的燃油、车辆维修、车辆保险、过路过桥费、车辆年检等支出,比2019年预算减少(增减)1.22元。二、2020年无公务接待费预算安排。主要原因:严格执行中央八项规定,实行源头控制。三、2020年预算未安排因公出国(境)经费。

八、其他重要事项的情况说明

)国有资产占用情况

截至目前,濮阳市第五中学共有车辆1辆,为一般公务用车1辆单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2020年部门预算无购置公务用车计划,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。


第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

202062   


附件:濮阳市第五中学2020度部门预算表



部门公开表1



财政拨款收支总表



单位名称:濮阳市第五中学


单位:万元
收入
支出


项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
 
一、本年支出
 
(一)一般公开预算拨款
2444.53
(一)基本支出
2912.86
(二)政府性基金预算拨款

(二)项目支出
589.05
(三)上级转移支付
164.6
 

二、上年结转

 

(一)一般公开预算拨款
892.78
 

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

 

 

收入总计
3501.91
支出总计
3501.91












部门公开表2







一般公共预算支出表







单位名称:濮阳市第五中学





单位:万元

功能分类科目
2019年执行数
2020年预算数
2020年预算数比2019年执行数




科目编码
科目名称
 
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2050203
初中教育-人员经费
2562.71
2727.61
2727.61

+164.99
+6.43%
2050203
初中教育-公用经费
187.2
394.35
394.35

+207.15
+110.66%
2080502
事业单位离退休
7.58
9.85
9.85

+2.27
+29.95%
2050203
初中教育-部门财政资金结转
690.42
892.78
521.78
371
+202.36
+29.31%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








部门公开表3




一般公共预算基本支出表




单位名称:濮阳市第五中学


单位:万元

经济分类科目
2020年基本支出



科目编码
科目名称
小计
人员经费
公用经费
30101
基本工资
1027.98
1027.98

30102
津贴补贴
109.29
109.29

30103
奖金
692.46
692.46

30107
绩效工资
479.22
479.22

30108
机关事业单位养老保险缴费
181.28
181.28

30110
城镇职工基本医疗保险缴费
84.82
84.82

30112
其他社会保障缴费
14.11
14.11

30113
住房公积金
138.45
138.45

30201
办公费
101.95

101.95
30205
水费
15

15
30206
电费
20

20
30207
邮电费
1

1
30208
取暖费
20

20
30211
差旅费
11.5

11.5
30216
培训费
18

18
30228
工会经费
20.12

20.12
30229
福利费
0.2

0.3
30231
公务用车运行维护费
1.98

1.98
30299
其他商品和服务支出
1

1
50501
工资福利退休人员健康休养费
8.95
8.95



           


一般公共预算“三公”经费支出表

















单位名称:濮阳市第五中学








单位:
万元







2019年预算数
2019年执行数
2020年预算数















合计
因公出国(境)费
公用用车购置及运用费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公用用车购置及运用费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公用用车购置及运用费
公务接待费








小计
公务用车购置费
公务用车运行费



小计
公务用车购置费
公务用车运行费



小计
公务用车购置费
公务用车运行费

3.2
0
3.2
0
3.2
0

0
3.2
0
3.2
0

0
1.98
0
1.98
0







部门公开表5




政府性基金预算支出表




单位名称:濮阳市第五中学


单位:万元

科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出




合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




部门公开表6



部门收支总表



单位名称:濮阳市第五中学


单位:万元
收入
支出


项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
 
一、功能科目1
 
二、政府性基金预算拨款收入
 
二、功能科目2
 
三、事业收入
 
 
 
四、事业单位经营收入
 
 
 
五、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
 
本年支出合计
 
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
上年结转
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
 
支出总计
 











部门公开表7









部门收入总表









单位名称:濮阳市第五中学






单位:万元


科目编码
科目名称
合计
上年结转
一般预算预算拨款收入
政府性基金拨款收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补 收支差额
























































部门公开表8







部门支出总表







单位名称:濮阳市第五中学




单位:万元


科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出